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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104.00 | 8 398.00 | 3 706.00 | 12 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 560.00 | 44 358.00 | 32 202.00 | 76 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 286.00 | 54 861.00 | 37 425.00 | 92 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 972.00 | 20 000.00 | 289 972.00 | 309 972.00 |
BZ Autres créances | 105 093.00 | | 105 093.00 | 105 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 030.00 | | 112 030.00 | 112 030.00 |
CF Disponibilités | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 918.00 | 20 000.00 | 569 918.00 | 589 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 204.00 | 74 861.00 | 607 343.00 | 682 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 252.00 | 269 810.00 | | 354 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 092.00 | 84 442.00 | | 81 092.00 |
DL TOTAL (I) | 443 729.00 | 362 637.00 | | 443 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 34 680.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 354.00 | 22 053.00 | | 25 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 853.00 | 116 681.00 | | 125 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 614.00 | 173 414.00 | | 163 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 343.00 | 536 051.00 | | 607 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 614.00 | 173 414.00 | | 163 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 648.00 | | 8 638.00 | 83 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 026.00 | | 8 638.00 | 80 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 463.00 | 7 398.00 | | 47 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 358.00 | 7 398.00 | | 45 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 972.00 | 309 972.00 | | 309 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 737.00 | 418 737.00 | | 418 737.00 |
VW T.V.A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 614.00 | 163 614.00 | | 163 614.00 |