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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 2 789.00 | 2 816.00 | 5 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 079.00 | 922.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 399.00 | 63 863.00 | 89 537.00 | 153 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 521.00 | 75 730.00 | 94 791.00 | 170 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 693.00 | 20 000.00 | 287 693.00 | 307 693.00 |
BZ Autres créances | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 122.00 | | 138 122.00 | 138 122.00 |
CF Disponibilités | 81 388.00 | | 81 388.00 | 81 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 669.00 | 20 000.00 | 588 669.00 | 608 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 190.00 | 95 730.00 | 683 460.00 | 779 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 947.00 | 434 917.00 | | 436 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 133.00 | 17 031.00 | | 32 133.00 |
DL TOTAL (I) | 477 465.00 | 460 332.00 | | 477 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | 27 737.00 | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 372.00 | 11 502.00 | | 36 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 240.00 | 18 886.00 | | 28 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 279.00 | 134 861.00 | | 138 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 995.00 | 192 985.00 | | 205 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 460.00 | 653 317.00 | | 683 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 995.00 | 189 882.00 | | 205 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 398.00 | | 53 123.00 | 117 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | 3 500.00 | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 776.00 | | 49 623.00 | 113 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 118.00 | 20 612.00 | | 55 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 684.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 013.00 | 19 929.00 | | 53 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 693.00 | 307 693.00 | | 307 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 659.00 | 390 659.00 | | 390 659.00 |
VW T.V.A. | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 995.00 | 205 995.00 | | 205 995.00 |