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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 509.00 | 7 167.00 | 4 342.00 | 11 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 517.00 | 38 191.00 | 30 326.00 | 68 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 648.00 | 47 463.00 | 36 185.00 | 83 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 452.00 | 20 000.00 | 291 452.00 | 311 452.00 |
BZ Autres créances | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
CF Disponibilités | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 866.00 | 20 000.00 | 499 866.00 | 519 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 514.00 | 67 463.00 | 536 051.00 | 603 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 810.00 | 260 865.00 | | 269 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 442.00 | 48 945.00 | | 84 442.00 |
DL TOTAL (I) | 362 637.00 | 318 195.00 | | 362 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 680.00 | 2 833.00 | | 34 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 23 314.00 | | 22 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 681.00 | 154 440.00 | | 116 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 414.00 | 180 587.00 | | 173 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 051.00 | 498 782.00 | | 536 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 414.00 | 180 587.00 | | 173 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 466.00 | | 7 182.00 | 76 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 844.00 | | 7 182.00 | 72 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 298.00 | 6 165.00 | | 41 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 193.00 | 6 165.00 | | 39 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 452.00 | | | 311 452.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 058.00 | 416 058.00 | | 416 058.00 |
VW T.V.A. | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 414.00 | 173 414.00 | | 173 414.00 |