| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 6 461.00 | 990.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 394.00 | 32 732.00 | 32 661.00 | 65 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 466.00 | 41 298.00 | 35 168.00 | 76 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 937.00 | 20 000.00 | 284 937.00 | 304 937.00 |
BZ Autres créances | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
CF Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 614.00 | 20 000.00 | 463 614.00 | 483 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 080.00 | 61 298.00 | 498 782.00 | 560 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 865.00 | 259 956.00 | | 260 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 945.00 | 56 909.00 | | 48 945.00 |
DL TOTAL (I) | 318 195.00 | 325 250.00 | | 318 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 1 342.00 | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 314.00 | 20 502.00 | | 23 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 440.00 | 122 122.00 | | 154 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 587.00 | 153 149.00 | | 180 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 782.00 | 478 399.00 | | 498 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 587.00 | 153 149.00 | | 180 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 172.00 | | 1 321 172.00 | 1 321 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 172.00 | | 1 321 172.00 | 1 321 172.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 1 764.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 303.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 4 029.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 115.00 | 1 313 464.00 | | 1 322 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 170.00 | 1 256 555.00 | | 1 273 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 945.00 | 56 909.00 | | 48 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 969.00 | | 4 497.00 | 71 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 347.00 | | 4 497.00 | 68 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 633.00 | 6 665.00 | | 34 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 528.00 | 6 665.00 | | 32 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 937.00 | | | 304 937.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 649.00 | 389 649.00 | | 389 649.00 |
VW T.V.A. | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 587.00 | 180 587.00 | | 180 587.00 |