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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 207.00 | 1 793.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 776.00 | 44 805.00 | 58 971.00 | 103 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 398.00 | 55 118.00 | 62 281.00 | 117 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 750.00 | 20 000.00 | 289 750.00 | 309 750.00 |
BZ Autres créances | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
CF Disponibilités | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 037.00 | 20 000.00 | 591 037.00 | 611 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 435.00 | 75 118.00 | 653 317.00 | 728 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 917.00 | 425 344.00 | | 434 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 031.00 | 19 572.00 | | 17 031.00 |
DL TOTAL (I) | 460 332.00 | 453 301.00 | | 460 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 502.00 | 4 338.00 | | 11 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 886.00 | 28 186.00 | | 18 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 861.00 | 133 096.00 | | 134 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 985.00 | 165 620.00 | | 192 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 317.00 | 618 922.00 | | 653 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 882.00 | 165 620.00 | | 189 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 286.00 | | 46 208.00 | 92 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 096.00 | 117 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 096.00 | 113 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 664.00 | | 46 208.00 | 88 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 364.00 | 12 850.00 | 21 096.00 | 63 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 259.00 | 12 850.00 | 21 096.00 | 61 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 750.00 | 309 750.00 | | 309 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 737.00 | 24 633.00 | 3 103.00 | 27 737.00 |
VI Groupe et associés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 525.00 | 397 525.00 | | 397 525.00 |
VW T.V.A. | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 985.00 | 189 882.00 | 3 103.00 | 192 985.00 |