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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 388.00 | 153 026.00 | 30 362.00 | 183 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 446.00 | 17 789.00 | 657.00 | 18 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 487.00 | 170 815.00 | 31 672.00 | 202 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BP En cours de production de services | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
BZ Autres créances | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 669.00 | | 162 669.00 | 162 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 156.00 | 170 815.00 | 194 341.00 | 365 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 103.00 | 74 732.00 | | 91 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 838.00 | 16 372.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 104 326.00 | 99 488.00 | | 104 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 16 052.00 | | 7 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 011.00 | 19 328.00 | | 20 011.00 |
EA Autres dettes | 48 921.00 | 50 490.00 | | 48 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 015.00 | 102 981.00 | | 90 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 341.00 | 202 469.00 | | 194 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 015.00 | 102 981.00 | | 90 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | 144 111.00 | | 144 111.00 | 144 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 539.00 | | 144 539.00 | 144 539.00 |
FM Production stockée | | | 9 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 190.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 3 501.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -2 997.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 3 653.00 | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 029.00 | 263 946.00 | | 154 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 191.00 | 247 575.00 | | 149 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 838.00 | 16 372.00 | | 4 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 433.00 | 12 115.00 | | 12 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 108.00 | | 10 379.00 | 192 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 455.00 | | 10 379.00 | 191 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 897.00 | 11 919.00 | | 158 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 897.00 | 11 919.00 | | 158 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
VP Divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
VW T.V.A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |