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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 679.00 | 129 092.00 | 33 587.00 | 162 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 632.00 | 13 998.00 | 4 633.00 | 18 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 634.00 | 143 090.00 | 45 544.00 | 188 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
BZ Autres créances | 164 793.00 | | 164 793.00 | 164 793.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 457.00 | | 232 457.00 | 232 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 091.00 | 143 090.00 | 278 001.00 | 421 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 193.00 | 107 179.00 | | 145 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 128.00 | 38 014.00 | | -150 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450.00 | 153 578.00 | | 3 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | 3 827.00 | | 15 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 339.00 | 43 875.00 | | 73 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 574.00 | 20 634.00 | | 30 574.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 4 800.00 | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 713.00 | | | 149 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 551.00 | 73 136.00 | | 274 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 001.00 | 226 713.00 | | 278 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 551.00 | 73 136.00 | | 274 551.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 208.00 | | 25 713.00 | 191 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 287.00 | 188 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 287.00 | 181 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 385.00 | | 19 213.00 | 190 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 6 500.00 | 823.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 438.00 | 12 381.00 | 26 728.00 | 157 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 438.00 | 12 381.00 | 26 728.00 | 157 438.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 713.00 | 149 713.00 | | 149 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VC Groupe et associés | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702.00 | | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 720.00 | 236 720.00 | | 236 720.00 |
VW T.V.A. | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 551.00 | 274 551.00 | | 274 551.00 |