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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 309.00 | 153 695.00 | 27 614.00 | 181 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 632.00 | 17 106.00 | 1 526.00 | 18 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 256.00 | 170 802.00 | 30 454.00 | 201 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BZ Autres créances | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CF Disponibilités | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 986.00 | 170 802.00 | 156 184.00 | 326 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 936.00 | -4 935.00 | | 66 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 981.00 | 71 871.00 | | -16 981.00 |
DL TOTAL (I) | 58 340.00 | 75 321.00 | | 58 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 538.00 | 66 798.00 | | 65 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 42 479.00 | | 28 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 730.00 | 9 187.00 | | 3 730.00 |
EA Autres dettes | | 34 470.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 844.00 | 182 874.00 | | 97 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 184.00 | 258 195.00 | | 156 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 888.00 | 182 874.00 | | 40 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 256.00 | | | 201 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 941.00 | | | 199 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 616.00 | 13 186.00 | | 157 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 616.00 | 13 186.00 | | 157 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VC Groupe et associés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 372.00 | 8 416.00 | 56 956.00 | 65 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 844.00 | 40 888.00 | 56 956.00 | 97 844.00 |