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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 309.00 | 163 787.00 | 17 522.00 | 181 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 336.00 | 12 977.00 | 359.00 | 13 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 960.00 | 176 764.00 | 19 196.00 | 195 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CF Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 354.00 | 176 764.00 | 62 590.00 | 239 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 955.00 | 66 936.00 | | 49 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 596.00 | -16 981.00 | | -82 596.00 |
DL TOTAL (I) | -24 257.00 | 58 340.00 | | -24 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 956.00 | 65 538.00 | | 56 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 918.00 | 28 577.00 | | 27 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973.00 | 3 730.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 846.00 | 97 845.00 | | 86 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 590.00 | 156 184.00 | | 62 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 256.00 | | 139.00 | 201 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 195 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 194 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 941.00 | | 139.00 | 199 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 802.00 | 11 397.00 | 5 435.00 | 170 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 802.00 | 11 397.00 | 5 435.00 | 170 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VC Groupe et associés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 956.00 | 16 157.00 | 40 799.00 | 56 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 846.00 | 46 047.00 | 40 799.00 | 86 846.00 |