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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 228.00 | 133 769.00 | 24 459.00 | 158 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 613.00 | 15 190.00 | 424.00 | 15 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 495.00 | 148 959.00 | 25 536.00 | 174 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BP En cours de production de services | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
BZ Autres créances | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
CF Disponibilités | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 979.00 | | 232 979.00 | 232 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 474.00 | 148 959.00 | 258 515.00 | 407 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 941.00 | 91 103.00 | | 95 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 238.00 | 4 838.00 | | 11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 115 564.00 | 104 326.00 | | 115 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | 7 744.00 | | 19 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374.00 | 20 011.00 | | 6 374.00 |
EA Autres dettes | 117 002.00 | 48 921.00 | | 117 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 951.00 | 90 015.00 | | 142 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 515.00 | 194 341.00 | | 258 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 951.00 | 90 015.00 | | 142 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
FG Production vendue services | 99 705.00 | | 99 705.00 | 99 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
FM Production stockée | | | 28 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 337.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 337.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -337.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 1 648.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 559.00 | 154 029.00 | | 161 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 321.00 | 149 191.00 | | 150 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 238.00 | 4 838.00 | | 11 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 844.00 | 12 433.00 | | 12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 487.00 | | 1 700.00 | 202 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 692.00 | 174 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 692.00 | 173 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 834.00 | | 1 700.00 | 201 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 815.00 | 7 622.00 | 29 479.00 | 170 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 815.00 | 7 622.00 | 29 479.00 | 170 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VP Divers | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 951.00 | 142 951.00 | | 142 951.00 |