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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 309.00 | 141 980.00 | 39 330.00 | 181 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 632.00 | 15 636.00 | 2 996.00 | 18 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 256.00 | 157 616.00 | 43 640.00 | 201 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BZ Autres créances | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CF Disponibilités | 144 993.00 | | 144 993.00 | 144 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 555.00 | | 214 555.00 | 214 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 811.00 | 157 616.00 | 258 195.00 | 415 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 935.00 | 145 193.00 | | -4 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 871.00 | -150 128.00 | | 71 871.00 |
DL TOTAL (I) | 75 321.00 | 3 450.00 | | 75 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 798.00 | 19 340.00 | | 66 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 73 339.00 | | 42 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 187.00 | 30 574.00 | | 9 187.00 |
EA Autres dettes | 34 470.00 | 1 584.00 | | 34 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 940.00 | 149 713.00 | | 29 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 874.00 | 274 551.00 | | 182 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 195.00 | 278 001.00 | | 258 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 874.00 | 274 551.00 | | 182 874.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 134.00 | | 19 122.00 | 182 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 311.00 | | 18 631.00 | 181 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 492.00 | 823.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 090.00 | 14 526.00 | | 143 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 090.00 | 14 526.00 | | 143 090.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VC Groupe et associés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VW T.V.A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 874.00 | 182 874.00 | | 182 874.00 |