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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 560.00 | 141 778.00 | 28 781.00 | 170 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 825.00 | 15 660.00 | 4 166.00 | 19 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 208.00 | 157 438.00 | 33 770.00 | 191 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
BZ Autres créances | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 151.00 | 157 438.00 | 226 713.00 | 384 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 179.00 | 95 941.00 | | 107 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 014.00 | 11 238.00 | | 38 014.00 |
DL TOTAL (I) | 153 578.00 | 115 564.00 | | 153 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 875.00 | 19 575.00 | | 43 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 634.00 | 6 374.00 | | 20 634.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 117 002.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 136.00 | 142 951.00 | | 73 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 713.00 | 258 515.00 | | 226 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 136.00 | 142 951.00 | | 73 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 389 279.00 | | 389 279.00 | 389 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 279.00 | | 389 279.00 | 389 279.00 |
FM Production stockée | | | -74 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 335.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 549.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -549.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 2 776.00 | | 10 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 065.00 | 161 559.00 | | 315 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 051.00 | 150 321.00 | | 277 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 014.00 | 11 238.00 | | 38 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 495.00 | | 16 713.00 | 174 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 842.00 | | 16 543.00 | 173 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 170.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 959.00 | 8 479.00 | | 148 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 959.00 | 8 479.00 | | 148 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 61 686.00 | 6 168.00 | | 61 686.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VC Groupe et associés | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 886.00 | 185 886.00 | | 185 886.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |