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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
AP Constructions | 554 145.00 | 208 413.00 | 345 731.00 | 554 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 431.00 | 4 188 607.00 | 197 824.00 | 4 386 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 510.00 | 213 392.00 | 9 117.00 | 222 510.00 |
AX Avances et acomptes | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 766.00 | 4 615 106.00 | 696 660.00 | 5 311 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 449.00 | | 131 449.00 | 131 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 338.00 | | 1 203 338.00 | 1 203 338.00 |
BZ Autres créances | 1 081 685.00 | | 1 081 685.00 | 1 081 685.00 |
CF Disponibilités | 1 897 978.00 | | 1 897 978.00 | 1 897 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 130.00 | | 4 384 130.00 | 4 384 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 896.00 | 4 615 106.00 | 5 080 790.00 | 9 695 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DG Autres réserves | 878 873.00 | 784 367.00 | | 878 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 566.00 | 694 506.00 | | 929 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 279.00 | 2 484 713.00 | | 2 814 279.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 107.00 | 29 258.00 | | 30 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 107.00 | 29 258.00 | | 221 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 904.00 | 373 203.00 | | 277 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 314 743.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 100.00 | 904 130.00 | | 1 452 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 924.00 | 164 923.00 | | 271 924.00 |
EA Autres dettes | 42 866.00 | 41 143.00 | | 42 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 403.00 | 1 798 141.00 | | 2 045 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 790.00 | 4 312 112.00 | | 5 080 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 597 698.00 | | 4 597 698.00 | 4 597 698.00 |
FG Production vendue services | 879 317.00 | | 879 317.00 | 879 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 016.00 | | 5 477 016.00 | 5 477 016.00 |
FM Production stockée | | | -43 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 849.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 961.00 | 10 530.00 | | 11 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 961.00 | 10 530.00 | | 11 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 961.00 | -10 530.00 | | -11 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 288.00 | 350 248.00 | | 458 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 901.00 | 4 787 941.00 | | 5 463 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 334.00 | 4 093 435.00 | | 4 534 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 566.00 | 694 506.00 | | 929 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 392.00 | | 92 370.00 | 5 280 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 997.00 | 5 311 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 997.00 | 5 282 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 252 258.00 | | 91 100.00 | 5 252 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 679.00 | | 1 270.00 | 22 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566 380.00 | 109 723.00 | 60 997.00 | 4 566 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 561 687.00 | 109 723.00 | 60 997.00 | 4 561 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 258.00 | 191 849.00 | | 29 258.00 |
6T Sur comptes clients | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 855.00 | 191 849.00 | 6 597.00 | 35 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 849.00 | 6 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 100.00 | 1 452 100.00 | | 1 452 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 739.00 | 96 739.00 | | 96 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 338.00 | | | 1 203 338.00 |
VB T. V. A. | 172 571.00 | | | 172 571.00 |
VC Groupe et associés | 900 648.00 | | | 900 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 904.00 | 96 739.00 | 181 165.00 | 277 904.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 662.00 | 2 293 713.00 | 23 949.00 | 2 317 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 403.00 | 1 864 238.00 | 181 165.00 | 2 045 403.00 |