| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 431.00 | 191.00 | 4 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
AP Constructions | 736 308.00 | 342 568.00 | 393 740.00 | 736 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712 772.00 | 4 274 983.00 | 437 789.00 | 4 712 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 402.00 | 202 723.00 | 6 679.00 | 209 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 770 273.00 | 4 824 705.00 | 945 567.00 | 5 770 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 906.00 | | 178 906.00 | 178 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 017.00 | | 1 063 017.00 | 1 063 017.00 |
BZ Autres créances | 4 033 139.00 | | 4 033 139.00 | 4 033 139.00 |
CF Disponibilités | 630 849.00 | | 630 849.00 | 630 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 390.00 | | 6 016 390.00 | 6 016 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 662.00 | 4 824 705.00 | 6 961 957.00 | 11 786 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DG Autres réserves | 3 013 650.00 | 1 808 439.00 | | 3 013 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 400.00 | 1 205 211.00 | | 1 042 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 061 890.00 | 4 019 490.00 | | 5 061 890.00 |
DP Provisions pour risques | 228 000.00 | 239 000.00 | | 228 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 094.00 | 37 303.00 | | 39 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 094.00 | 276 303.00 | | 267 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 251.00 | 547 946.00 | | 316 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 653.00 | 1 427 150.00 | | 1 057 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 561.00 | 312 076.00 | | 254 561.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 29 250.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 973.00 | 2 316 422.00 | | 1 632 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 961 957.00 | 6 612 216.00 | | 6 961 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 691.00 | 2 082 725.00 | | 1 532 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 503 994.00 | | 5 503 994.00 | 5 503 994.00 |
FG Production vendue services | 1 372 482.00 | | 1 372 482.00 | 1 372 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 876 476.00 | | 6 876 476.00 | 6 876 476.00 |
FM Production stockée | | | 33 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 152 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 791.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | 3 089.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | 2 704.00 | | 3 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342.00 | 2 704.00 | | 6 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 342.00 | -2 704.00 | | -6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 500.00 | 596 607.00 | | 508 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 896.00 | 7 187 086.00 | | 7 158 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 496.00 | 5 981 876.00 | | 6 116 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 400.00 | 1 205 211.00 | | 1 042 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 176.00 | 60 010.00 | | 44 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 480.00 | | 243 047.00 | 5 671 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 255.00 | 5 770 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301.00 | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 954.00 | 5 728 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | 230.00 | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635 441.00 | | 237 130.00 | 5 635 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 584.00 | | 5 688.00 | 30 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740 327.00 | 145 219.00 | 60 841.00 | 4 740 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 39.00 | 301.00 | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 634.00 | 145 180.00 | 60 540.00 | 4 735 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 303.00 | 229 791.00 | 239 000.00 | 276 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 303.00 | 229 791.00 | 239 000.00 | 276 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 791.00 | 239 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 653.00 | 1 057 653.00 | | 1 057 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 017.00 | | | 1 063 017.00 |
VB T. V. A. | 151 528.00 | | | 151 528.00 |
VC Groupe et associés | 3 775 606.00 | | | 3 775 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 251.00 | 215 970.00 | 100 281.00 | 316 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 695.00 | | | 231 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
VP Divers | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 794.00 | 5 136 794.00 | | 5 136 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 973.00 | 1 532 691.00 | 100 281.00 | 1 632 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |