| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
AP Constructions | 812 569.00 | 556 971.00 | 255 597.00 | 812 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079 217.00 | 4 538 747.00 | 540 470.00 | 5 079 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 372.00 | 214 318.00 | 12 054.00 | 226 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 124 279.00 | | 124 279.00 | 124 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 717.00 | 5 313 116.00 | 1 038 601.00 | 6 351 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 424.00 | | 132 424.00 | 132 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 823.00 | | 123 823.00 | 123 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 454.00 | | 444 454.00 | 444 454.00 |
BZ Autres créances | 1 880 549.00 | | 1 880 549.00 | 1 880 549.00 |
CF Disponibilités | 5 005 005.00 | | 5 005 005.00 | 5 005 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591 269.00 | | 7 591 269.00 | 7 591 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 942 986.00 | 5 313 116.00 | 8 629 870.00 | 13 942 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DG Autres réserves | 6 192 378.00 | 5 111 155.00 | | 6 192 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 182.00 | 1 081 223.00 | | 653 182.00 |
DK Provisions réglementées | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
DL TOTAL (I) | 7 889 786.00 | 7 198 218.00 | | 7 889 786.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 433.00 | 48 843.00 | | 59 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 433.00 | 98 843.00 | | 109 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 242.00 | 534 885.00 | | 415 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 049.00 | 204 989.00 | | 177 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 182.00 | 160 304.00 | | 35 182.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 3 959.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 651.00 | 904 136.00 | | 630 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 870.00 | 8 201 197.00 | | 8 629 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 290 959.00 | | 3 290 959.00 | 3 290 959.00 |
FG Production vendue services | 932 668.00 | 2 046.00 | 934 714.00 | 932 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 627.00 | 2 046.00 | 4 225 673.00 | 4 223 627.00 |
FM Production stockée | | | 40 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 590.00 | |
GE Autres charges | | | 99 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 854.00 | | | -50 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 255.00 | 394 817.00 | | 253 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 545.00 | 5 455 500.00 | | 4 329 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 363.00 | 4 374 277.00 | | 3 676 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 182.00 | 1 081 223.00 | | 653 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 028 952.00 | | 496 406.00 | 6 028 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 642.00 | 6 351 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 642.00 | 6 312 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989 806.00 | | 496 406.00 | 5 989 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 074.00 | 203 445.00 | 16 403.00 | 5 126 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122 994.00 | 203 445.00 | 16 403.00 | 5 122 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 387.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 843.00 | 60 590.00 | 50 000.00 | 98 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 843.00 | 98 977.00 | 50 000.00 | 98 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 590.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 242.00 | 415 242.00 | | 415 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
UX Autres créances clients | 444 454.00 | 444 454.00 | | 444 454.00 |
VB T. V. A. | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 566.00 | 1 543 566.00 | | 1 543 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
VP Divers | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 271.00 | 167 271.00 | | 167 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 799.00 | 2 328 495.00 | 35 304.00 | 2 363 799.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 651.00 | 630 651.00 | | 630 651.00 |