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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
AP Constructions | 737 939.00 | 485 752.00 | 252 187.00 | 737 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807 715.00 | 4 427 231.00 | 380 484.00 | 4 807 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 172.00 | 210 010.00 | 14 161.00 | 224 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 028 952.00 | 5 126 074.00 | 902 879.00 | 6 028 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 050.00 | | 156 050.00 | 156 050.00 |
BP En cours de production de services | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 189.00 | | 1 045 189.00 | 1 045 189.00 |
BZ Autres créances | 281 031.00 | | 281 031.00 | 281 031.00 |
CF Disponibilités | 5 728 971.00 | | 5 728 971.00 | 5 728 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 318.00 | | 7 298 318.00 | 7 298 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 270.00 | 5 126 074.00 | 8 201 197.00 | 13 327 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DG Autres réserves | 5 111 155.00 | 4 056 050.00 | | 5 111 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 223.00 | 1 055 104.00 | | 1 081 223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 198 218.00 | 6 116 995.00 | | 7 198 218.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 843.00 | 40 196.00 | | 48 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 843.00 | 240 196.00 | | 98 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 885.00 | 798 332.00 | | 534 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 989.00 | 364 472.00 | | 204 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 304.00 | | | 160 304.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | 3 202.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 136.00 | 1 266 288.00 | | 904 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 197.00 | 7 623 479.00 | | 8 201 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 100 498.00 | | 4 100 498.00 | 4 100 498.00 |
FG Production vendue services | 1 145 820.00 | 1 098.00 | 1 146 918.00 | 1 145 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 317.00 | 1 098.00 | 5 247 415.00 | 5 246 317.00 |
FM Production stockée | | | -9 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 647.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 817.00 | 575 297.00 | | 394 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 500.00 | 6 452 650.00 | | 5 455 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 277.00 | 5 397 546.00 | | 4 374 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 223.00 | 1 055 104.00 | | 1 081 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792 762.00 | | 255 007.00 | 5 792 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 817.00 | 6 028 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 817.00 | 5 989 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 756 428.00 | | 252 195.00 | 5 756 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 491.00 | | 2 813.00 | 32 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964 611.00 | 161 462.00 | | 4 964 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 961 531.00 | 161 462.00 | | 4 961 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 196.00 | 58 647.00 | 200 000.00 | 240 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 196.00 | 58 647.00 | 200 000.00 | 240 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 647.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 885.00 | 534 885.00 | | 534 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 304.00 | 160 304.00 | | 160 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 189.00 | 1 045 189.00 | | 1 045 189.00 |
VB T. V. A. | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 281.00 | | | 100 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 011.00 | 150 011.00 | | 150 011.00 |
VP Divers | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 934.00 | 1 329 630.00 | 35 304.00 | 1 364 934.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 136.00 | 904 136.00 | | 904 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |