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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
AP Constructions | 736 308.00 | 414 389.00 | 321 919.00 | 736 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709 434.00 | 4 341 125.00 | 368 309.00 | 4 709 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 735.00 | 206 018.00 | 15 717.00 | 221 735.00 |
AX Avances et acomptes | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 762.00 | 4 964 611.00 | 828 151.00 | 5 792 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 747.00 | | 195 747.00 | 195 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 937.00 | | 897 937.00 | 897 937.00 |
BZ Autres créances | 142 742.00 | | 142 742.00 | 142 742.00 |
CF Disponibilités | 5 460 612.00 | | 5 460 612.00 | 5 460 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 328.00 | | 6 795 328.00 | 6 795 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 588 090.00 | 4 964 611.00 | 7 623 479.00 | 12 588 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DG Autres réserves | 4 056 050.00 | 3 013 650.00 | | 4 056 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 104.00 | 1 042 400.00 | | 1 055 104.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 995.00 | 5 061 890.00 | | 6 116 995.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 228 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 196.00 | 39 094.00 | | 40 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 196.00 | 267 094.00 | | 240 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 281.00 | 316 251.00 | | 100 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 332.00 | 1 057 653.00 | | 798 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 472.00 | 254 561.00 | | 364 472.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 4 508.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 288.00 | 1 632 973.00 | | 1 266 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 479.00 | 6 961 957.00 | | 7 623 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 934 903.00 | | 4 934 903.00 | 4 934 903.00 |
FG Production vendue services | 1 289 060.00 | 864.00 | 1 289 924.00 | 1 289 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 963.00 | 864.00 | 6 224 827.00 | 6 223 963.00 |
FM Production stockée | | | -12 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 965.00 | 3 928.00 | | 13 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | 6 342.00 | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 965.00 | -6 342.00 | | -13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 297.00 | 508 500.00 | | 575 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 650.00 | 7 158 896.00 | | 6 452 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 546.00 | 6 116 496.00 | | 5 397 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 104.00 | 1 042 400.00 | | 1 055 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 44 176.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770 273.00 | | 43 607.00 | 5 770 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | 32 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 117.00 | 5 792 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 542.00 | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 796.00 | 5 756 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 728 617.00 | | 43 607.00 | 5 728 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 705.00 | 157 243.00 | 17 337.00 | 4 824 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 191.00 | 1 542.00 | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 275.00 | 157 052.00 | 15 796.00 | 4 820 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 094.00 | 201 102.00 | 228 000.00 | 267 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 094.00 | 201 102.00 | 228 000.00 | 267 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 102.00 | 228 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 332.00 | 798 332.00 | | 798 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 008.00 | 181 008.00 | | 181 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
UX Autres créances clients | 897 937.00 | 897 937.00 | | 897 937.00 |
VB T. V. A. | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
VC Groupe et associés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 970.00 | | | 215 970.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 343.00 | 1 045 851.00 | 32 491.00 | 1 078 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 288.00 | 1 266 288.00 | | 1 266 288.00 |