| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 4 505.00 | 3 508.00 | 8 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
AP Constructions | 817 536.00 | 615 412.00 | 202 124.00 | 817 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400 905.00 | 4 418 049.00 | 982 856.00 | 5 400 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 088.00 | 201 073.00 | 20 015.00 | 221 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 553 744.00 | 5 239 039.00 | 1 314 705.00 | 6 553 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 461.00 | | 217 461.00 | 217 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 725.00 | | 127 725.00 | 127 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 602.00 | | 810 602.00 | 810 602.00 |
BZ Autres créances | 2 012 185.00 | | 2 012 185.00 | 2 012 185.00 |
CF Disponibilités | 5 010 012.00 | | 5 010 012.00 | 5 010 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 180 030.00 | | 8 180 030.00 | 8 180 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 774.00 | 5 239 039.00 | 9 494 735.00 | 14 733 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DG Autres réserves | 6 845 559.00 | 6 192 378.00 | | 6 845 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 101.00 | 653 182.00 | | 638 101.00 |
DK Provisions réglementées | 140 054.00 | 38 387.00 | | 140 054.00 |
DL TOTAL (I) | 8 629 555.00 | 7 889 786.00 | | 8 629 555.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 195.00 | 59 433.00 | | 62 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 195.00 | 109 433.00 | | 112 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 348.00 | 415 242.00 | | 579 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 935.00 | 177 049.00 | | 168 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489.00 | 35 182.00 | | 2 489.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 3 178.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 985.00 | 630 651.00 | | 752 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 735.00 | 8 629 870.00 | | 9 494 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 756 530.00 | | 3 756 530.00 | 3 756 530.00 |
FG Production vendue services | 1 250 891.00 | 591.00 | 1 251 482.00 | 1 250 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 422.00 | 591.00 | 5 008 013.00 | 5 007 422.00 |
FM Production stockée | | | 3 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 762.00 | |
GE Autres charges | | | 117 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | 5 075.00 | | 5 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 667.00 | 38 387.00 | | 101 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 847.00 | 50 854.00 | | 106 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 424.00 | -50 854.00 | | -96 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 954.00 | 253 255.00 | | 226 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 681.00 | 4 329 545.00 | | 5 084 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 579.00 | 3 676 363.00 | | 4 446 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 101.00 | 653 182.00 | | 638 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 351 717.00 | | 643 776.00 | 6 351 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 279.00 | 317 470.00 | 6 553 744.00 | 124 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 279.00 | 317 470.00 | 6 509 664.00 | 124 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | 4 933.00 | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312 571.00 | | 638 843.00 | 6 312 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313 116.00 | 243 394.00 | 317 470.00 | 5 313 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 1 425.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310 036.00 | 241 968.00 | 317 470.00 | 5 310 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 387.00 | 101 667.00 | | 38 387.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 433.00 | 52 762.00 | 50 000.00 | 109 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 820.00 | 154 429.00 | 50 000.00 | 147 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 762.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 348.00 | 579 348.00 | | 579 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 516.00 | 106 516.00 | | 106 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
UX Autres créances clients | 810 602.00 | 810 602.00 | | 810 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 101.00 | 1 914 101.00 | | 1 914 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 136.00 | 2 860 136.00 | | 2 860 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 985.00 | 752 985.00 | | 752 985.00 |