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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
AP Constructions | 732 285.00 | 273 072.00 | 459 213.00 | 732 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 764.00 | 4 243 069.00 | 361 695.00 | 4 604 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 257.00 | 219 493.00 | 8 764.00 | 228 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 480.00 | 4 740 327.00 | 931 153.00 | 5 671 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 741.00 | | 147 741.00 | 147 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 187.00 | | 72 187.00 | 72 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 726.00 | | 1 491 726.00 | 1 491 726.00 |
BZ Autres créances | 2 388 692.00 | | 2 388 692.00 | 2 388 692.00 |
CF Disponibilités | 1 573 534.00 | | 1 573 534.00 | 1 573 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 062.00 | | 5 681 062.00 | 5 681 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 542.00 | 4 740 327.00 | 6 612 216.00 | 11 352 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DG Autres réserves | 1 808 439.00 | 878 873.00 | | 1 808 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 211.00 | 929 566.00 | | 1 205 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 490.00 | 2 814 279.00 | | 4 019 490.00 |
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | 191 000.00 | | 239 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 303.00 | 30 107.00 | | 37 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 303.00 | 221 107.00 | | 276 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 946.00 | 277 904.00 | | 547 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 150.00 | 1 452 100.00 | | 1 427 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 076.00 | 271 924.00 | | 312 076.00 |
EA Autres dettes | 29 250.00 | 42 866.00 | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 422.00 | 2 045 403.00 | | 2 316 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 216.00 | 5 080 790.00 | | 6 612 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 763 934.00 | | 5 763 934.00 | 5 763 934.00 |
FG Production vendue services | 1 203 993.00 | | 1 203 993.00 | 1 203 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 927.00 | | 6 967 927.00 | 6 967 927.00 |
FM Production stockée | | | 11 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 176 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 196.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 11 961.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 11 961.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | -11 961.00 | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 607.00 | 458 288.00 | | 596 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 086.00 | 5 463 901.00 | | 7 187 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 876.00 | 4 534 334.00 | | 5 981 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 211.00 | 929 566.00 | | 1 205 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 766.00 | | 408 855.00 | 5 311 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 141.00 | 5 671 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 141.00 | 5 635 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 282 362.00 | | 402 220.00 | 5 282 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 949.00 | | 6 635.00 | 23 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 106.00 | 125 221.00 | | 4 615 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610 413.00 | 125 221.00 | | 4 610 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 107.00 | 246 196.00 | 191 000.00 | 221 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 107.00 | 246 196.00 | 191 000.00 | 221 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 196.00 | 191 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 150.00 | 1 427 150.00 | | 1 427 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 226.00 | 126 226.00 | | 126 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 726.00 | | | 1 491 726.00 |
VB T. V. A. | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 713.00 | | | 2 203 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 946.00 | 314 248.00 | 233 698.00 | 547 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 958.00 | | | 129 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 185.00 | 3 887 601.00 | 30 584.00 | 3 918 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 422.00 | 2 082 725.00 | 233 698.00 | 2 316 422.00 |