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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 808.00 | 60 213.00 | 11 595.00 | 71 808.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 513.00 | 60 563.00 | 29 950.00 | 90 513.00 |
060 Stock marchandises | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 773.00 | 1 018.00 | 23 754.00 | 24 773.00 |
072 Créances – Autres | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
084 Disponibilités | 153 936.00 | | 153 936.00 | 153 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 465.00 | 1 018.00 | 203 447.00 | 204 465.00 |
110 Total général Actif | 294 979.00 | 61 582.00 | 233 397.00 | 294 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 177.00 | 248 814.00 | | 281 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 291.00 | 160 415.00 | | 161 291.00 |
230 Autres produits | 28 923.00 | 1 990.00 | | 28 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 391.00 | 411 220.00 | | 471 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 877.00 | 159 945.00 | | 199 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 391.00 | 11 906.00 | | 7 391.00 |
242 Autres charges externes. | 74 520.00 | 78 720.00 | | 74 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | 4 894.00 | | 5 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 411.00 | 73 703.00 | | 100 411.00 |
252 Charges sociales | 41 403.00 | 29 793.00 | | 41 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 728.00 | 5 411.00 | | 3 728.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 018.00 | | |
262 Autres charges | | 1 951.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 432 778.00 | 367 342.00 | | 432 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 613.00 | 43 878.00 | | 38 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 12 434.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 579.00 | 31 444.00 | | 38 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |