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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 604.00 | 54 278.00 | 1 326.00 | 55 604.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 309.00 | 54 628.00 | 19 681.00 | 74 309.00 |
060 Stock marchandises | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
072 Créances – Autres | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
084 Disponibilités | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 063.00 | | 148 063.00 | 148 063.00 |
110 Total général Actif | 222 372.00 | 54 628.00 | 167 743.00 | 222 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 261.00 | | | 335 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 142.00 | | | 199 142.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 426.00 | | | 534 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 875.00 | | | 194 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
242 Autres charges externes. | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 501.00 | | | -27 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
252 Charges sociales | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 455.00 | | | 529 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 887.00 | | | 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |