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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 491.00 | 53 436.00 | 3 056.00 | 56 491.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 196.00 | 53 786.00 | 21 411.00 | 75 196.00 |
060 Stock marchandises | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
072 Créances – Autres | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
084 Disponibilités | 156 154.00 | | 156 154.00 | 156 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 503.00 | | 183 503.00 | 183 503.00 |
110 Total général Actif | 258 699.00 | 53 786.00 | 204 913.00 | 258 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 477.00 | 272 719.00 | | 295 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 034.00 | 215 913.00 | | 202 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 17.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 580.00 | 488 649.00 | | 508 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 153.00 | 185 296.00 | | 175 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 717.00 | -11 667.00 | | 14 717.00 |
242 Autres charges externes. | 82 375.00 | 85 813.00 | | 82 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 480.00 | 6 249.00 | | 7 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 041.00 | 181 259.00 | | 147 041.00 |
252 Charges sociales | 62 018.00 | 78 287.00 | | 62 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | 4 014.00 | | 1 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 530.00 | 529 251.00 | | 490 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 050.00 | -40 603.00 | | 18 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 863.00 | 8 700.00 | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 707.00 | 7 105.00 | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 206.00 | -39 008.00 | | 18 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |