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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 954.00 | 60 102.00 | 15 852.00 | 75 954.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 659.00 | 60 452.00 | 34 207.00 | 94 659.00 |
060 Stock marchandises | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 120 852.00 | | 120 852.00 | 120 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 068.00 | | 156 068.00 | 156 068.00 |
110 Total général Actif | 250 728.00 | 60 452.00 | 190 275.00 | 250 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 041.00 | 254 792.00 | | 270 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 109.00 | 197 080.00 | | 184 109.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 17.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 386.00 | 451 889.00 | | 455 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 300.00 | 173 252.00 | | 179 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 323.00 | -727.00 | | -1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 78 225.00 | 87 118.00 | | 78 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 686.00 | 5 775.00 | | 8 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 425.00 | 127 602.00 | | 140 425.00 |
252 Charges sociales | 59 635.00 | 53 827.00 | | 59 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 101.00 | 3 322.00 | | 5 101.00 |
262 Autres charges | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 144.00 | 450 169.00 | | 471 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 758.00 | 1 720.00 | | -15 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 758.00 | 1 703.00 | | -15 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 013.00 | | | 47 013.00 |