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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 542.00 | 63 535.00 | 10 007.00 | 73 542.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 247.00 | 63 885.00 | 28 362.00 | 92 247.00 |
060 Stock marchandises | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 623.00 | 1 018.00 | 32 604.00 | 33 623.00 |
072 Créances – Autres | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 494.00 | 1 018.00 | 207 475.00 | 208 494.00 |
110 Total général Actif | 300 741.00 | 64 904.00 | 235 838.00 | 300 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 792.00 | 281 177.00 | | 254 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 080.00 | 161 291.00 | | 197 080.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 28 923.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 889.00 | 471 391.00 | | 451 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 252.00 | 199 877.00 | | 173 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -727.00 | 7 391.00 | | -727.00 |
242 Autres charges externes. | 87 118.00 | 74 520.00 | | 87 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | 5 449.00 | | 5 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 602.00 | 100 411.00 | | 127 602.00 |
252 Charges sociales | 53 827.00 | 41 403.00 | | 53 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 322.00 | 3 728.00 | | 3 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 169.00 | 432 778.00 | | 450 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 720.00 | 38 613.00 | | 1 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 703.00 | 38 579.00 | | 1 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |