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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 491.00 | 54 301.00 | 2 191.00 | 56 491.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 196.00 | 54 651.00 | 20 546.00 | 75 196.00 |
060 Stock marchandises | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
084 Disponibilités | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 201.00 | | 146 201.00 | 146 201.00 |
110 Total général Actif | 221 398.00 | 54 651.00 | 166 747.00 | 221 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 207.00 | 295 477.00 | | 344 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 517.00 | 202 034.00 | | 195 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 924.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 146.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 745.00 | 508 580.00 | | 539 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 120.00 | 175 153.00 | | 207 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 468.00 | 14 717.00 | | 4 468.00 |
242 Autres charges externes. | 81 656.00 | 82 375.00 | | 81 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 151.00 | 7 480.00 | | 9 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 896.00 | 147 041.00 | | 204 896.00 |
252 Charges sociales | 88 005.00 | 62 018.00 | | 88 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 1 748.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 162.00 | 490 530.00 | | 596 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 416.00 | 18 050.00 | | -56 416.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 863.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 707.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 546.00 | 18 206.00 | | -56 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |