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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 491.00 | 54 688.00 | 4 803.00 | 59 491.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 196.00 | 55 038.00 | 23 158.00 | 78 196.00 |
060 Stock marchandises | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
084 Disponibilités | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
110 Total général Actif | 230 782.00 | 55 038.00 | 175 744.00 | 230 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 719.00 | 270 041.00 | | 272 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 913.00 | 184 109.00 | | 215 913.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1 236.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 649.00 | 455 386.00 | | 488 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 296.00 | 179 300.00 | | 185 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 667.00 | -1 323.00 | | -11 667.00 |
242 Autres charges externes. | 85 813.00 | 78 225.00 | | 85 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | 8 686.00 | | 6 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 259.00 | 140 425.00 | | 181 259.00 |
252 Charges sociales | 78 287.00 | 59 635.00 | | 78 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 014.00 | 5 101.00 | | 4 014.00 |
262 Autres charges | | 1 095.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 529 251.00 | 471 144.00 | | 529 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 603.00 | -15 758.00 | | -40 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 008.00 | -15 758.00 | | -39 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 659.00 | | | 94 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |