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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 1 883.00 | 300.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 706.00 | 23 316.00 | 53 390.00 | 76 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 480.00 | 25 199.00 | 61 281.00 | 86 480.00 |
BT Marchandises | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 016.00 | 76 049.00 | 174 967.00 | 251 016.00 |
BZ Autres créances | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 354.00 | | 159 354.00 | 159 354.00 |
CF Disponibilités | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 724.00 | 76 049.00 | 463 675.00 | 539 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 204.00 | 101 248.00 | 524 956.00 | 626 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 877.00 | 341 728.00 | | 373 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 369.00 | 32 149.00 | | 40 369.00 |
DL TOTAL (I) | 422 632.00 | 382 262.00 | | 422 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 856.00 | 6 423.00 | | 5 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 470.00 | 47 736.00 | | 59 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 302.00 | 21 779.00 | | 22 302.00 |
EA Autres dettes | 14 697.00 | 14 075.00 | | 14 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 324.00 | 94 229.00 | | 102 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 956.00 | 476 491.00 | | 524 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 271.00 | 92 071.00 | | 100 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 346.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 491.00 | | 19 010.00 | 68 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 86 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 80 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 233.00 | | 19 010.00 | 62 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 724.00 | 10 153.00 | 678.00 | 15 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841.00 | 10 153.00 | 678.00 | 13 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 311.00 | 21 881.00 | 2 144.00 | 56 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 311.00 | 21 881.00 | 2 144.00 | 56 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 311.00 | 21 881.00 | 2 144.00 | 56 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 881.00 | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 159 757.00 | | | 159 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 676.00 | 3 623.00 | 2 053.00 | 5 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 525.00 | 273 450.00 | 4 075.00 | 277 525.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 324.00 | 100 271.00 | 2 053.00 | 102 324.00 |