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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 1 883.00 | 300.00 | 2 183.00 |
AP Constructions | 57 777.00 | 697.00 | 57 080.00 | 57 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 588.00 | 40 060.00 | 52 528.00 | 92 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 623.00 | 42 640.00 | 113 983.00 | 156 623.00 |
BT Marchandises | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 500.00 | 24 164.00 | 150 336.00 | 174 500.00 |
BZ Autres créances | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
CF Disponibilités | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 576.00 | 24 164.00 | 415 412.00 | 439 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 199.00 | 66 804.00 | 529 395.00 | 596 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 623.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 034.00 | 414 246.00 | | 224 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 159.00 | 2 165.00 | | 12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 436 955.00 | 424 796.00 | | 436 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 512.00 | 37 170.00 | | 6 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 664.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 598.00 | 54 502.00 | | 51 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 825.00 | 22 780.00 | | 15 825.00 |
EA Autres dettes | 16 806.00 | 9 240.00 | | 16 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 440.00 | 124 356.00 | | 92 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 395.00 | 549 152.00 | | 529 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 206.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 197.00 | | 77 677.00 | 146 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 777.00 | 9 475.00 | 156 623.00 | 57 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 777.00 | 9 475.00 | 150 365.00 | 57 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 940.00 | | 77 677.00 | 139 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 278.00 | 16 835.00 | 3 473.00 | 29 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 395.00 | 16 835.00 | 3 473.00 | 27 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 216.00 | 3 579.00 | 50 631.00 | 71 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 216.00 | 3 579.00 | 50 631.00 | 71 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 216.00 | 3 579.00 | 50 631.00 | 71 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | 50 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 976.00 | 188 901.00 | 4 075.00 | 192 976.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |