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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 2 876.00 | 2 224.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 57 777.00 | 5 685.00 | 52 092.00 | 57 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 442.00 | 63 734.00 | 79 708.00 | 143 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 604.00 | 72 296.00 | 196 308.00 | 268 604.00 |
BT Marchandises | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 032.00 | 24 543.00 | 182 489.00 | 207 032.00 |
BZ Autres créances | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 890.00 | | 190 890.00 | 190 890.00 |
CF Disponibilités | 209 547.00 | | 209 547.00 | 209 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 860.00 | 24 543.00 | 694 317.00 | 718 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 464.00 | 96 839.00 | 890 625.00 | 987 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 231 625.00 | 232 285.00 | | 231 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 224.00 | 119 341.00 | | 68 224.00 |
DL TOTAL (I) | 619 849.00 | 571 625.00 | | 619 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 230.00 | 228.00 | | 150 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 238.00 | 15 392.00 | | 21 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | 61 864.00 | | 51 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 508.00 | 59 141.00 | | 34 508.00 |
EA Autres dettes | 13 251.00 | 12 492.00 | | 13 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 776.00 | 166 858.00 | | 270 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 625.00 | 738 483.00 | | 890 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 079.00 | | 31 692.00 | 255 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 167.00 | 268 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 167.00 | 201 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 1 200.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 104.00 | | 22 282.00 | 197 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 075.00 | | 8 210.00 | 54 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 441.00 | 23 321.00 | 12 467.00 | 61 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 1 521.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 086.00 | 21 800.00 | 12 467.00 | 60 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 459.00 | 6 084.00 | | 18 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 459.00 | 6 084.00 | | 18 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 459.00 | 6 084.00 | | 18 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 177 580.00 | 177 580.00 | | 177 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 911.00 | 238 836.00 | 12 075.00 | 250 911.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 776.00 | 270 776.00 | | 270 776.00 |