| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 355.00 | 2 545.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 57 777.00 | 4 023.00 | 53 754.00 | 57 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 327.00 | 56 063.00 | 83 264.00 | 139 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 079.00 | 61 441.00 | 193 638.00 | 255 079.00 |
BT Marchandises | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 232.00 | 18 459.00 | 167 773.00 | 186 232.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 511.00 | | 130 511.00 | 130 511.00 |
CF Disponibilités | 192 506.00 | | 192 506.00 | 192 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 304.00 | 18 459.00 | 544 845.00 | 563 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 383.00 | 79 900.00 | 738 483.00 | 818 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 370.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 232 285.00 | 215 585.00 | | 232 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 341.00 | 55 330.00 | | 119 341.00 |
DL TOTAL (I) | 571 625.00 | 472 285.00 | | 571 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 251.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 392.00 | 16 256.00 | | 15 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 864.00 | 60 400.00 | | 61 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 141.00 | 31 403.00 | | 59 141.00 |
EA Autres dettes | 12 492.00 | 97 851.00 | | 12 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 858.00 | 206 161.00 | | 166 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 483.00 | 678 445.00 | | 738 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 858.00 | 206 161.00 | | 166 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 251.00 | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 490.00 | | 97 590.00 | 157 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 600.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 115.00 | | 46 990.00 | 150 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | 50 000.00 | 4 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 249.00 | 25 192.00 | | 36 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 1 091.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 985.00 | 24 101.00 | | 35 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 025.00 | 2 158.00 | 12 724.00 | 29 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 025.00 | 2 158.00 | 12 724.00 | 29 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 025.00 | 2 158.00 | 12 724.00 | 29 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | 12 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 164 082.00 | 164 082.00 | | 164 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 863.00 | 200 788.00 | 4 075.00 | 204 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |