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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 264.00 | 3 036.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 57 777.00 | 2 360.00 | 55 417.00 | 57 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 338.00 | 33 625.00 | 58 713.00 | 92 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 490.00 | 36 249.00 | 121 241.00 | 157 490.00 |
BT Marchandises | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 981.00 | 29 025.00 | 199 956.00 | 228 981.00 |
BZ Autres créances | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 223.00 | | 205 223.00 | 205 223.00 |
CF Disponibilités | 76 445.00 | | 76 445.00 | 76 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 230.00 | 29 025.00 | 557 205.00 | 586 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 719.00 | 65 274.00 | 678 445.00 | 743 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 762.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 215 585.00 | 224 034.00 | | 215 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 330.00 | 12 159.00 | | 55 330.00 |
DL TOTAL (I) | 472 285.00 | 436 955.00 | | 472 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 6 512.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 256.00 | 1 700.00 | | 16 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 400.00 | 51 598.00 | | 60 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 403.00 | 15 825.00 | | 31 403.00 |
EA Autres dettes | 97 851.00 | 16 806.00 | | 97 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 161.00 | 92 440.00 | | 206 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 445.00 | 529 395.00 | | 678 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 161.00 | 92 440.00 | | 206 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 194.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 623.00 | | 33 848.00 | 156 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | 3 000.00 | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 365.00 | | 30 848.00 | 150 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 640.00 | 17 761.00 | 24 152.00 | 42 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 264.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 757.00 | 17 497.00 | 22 269.00 | 40 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 164.00 | 9 070.00 | 4 208.00 | 24 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 164.00 | 9 070.00 | 4 208.00 | 24 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 164.00 | 9 070.00 | 4 208.00 | 24 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 070.00 | 4 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 187 562.00 | 187 562.00 | | 187 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 574.00 | 256 499.00 | 4 075.00 | 260 574.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 161.00 | 206 161.00 | | 206 161.00 |