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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 721.00 | 479.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 57 777.00 | 7 348.00 | 50 429.00 | 57 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 829.00 | 65 162.00 | 59 667.00 | 124 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 592.00 | 73 231.00 | 173 361.00 | 246 592.00 |
BT Marchandises | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 405.00 | 13 484.00 | 190 921.00 | 204 405.00 |
BZ Autres créances | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 335.00 | | 200 335.00 | 200 335.00 |
CF Disponibilités | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 797.00 | 13 484.00 | 607 313.00 | 620 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 389.00 | 86 715.00 | 780 674.00 | 867 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 259 849.00 | 231 625.00 | | 259 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 055.00 | 68 224.00 | | 42 055.00 |
DL TOTAL (I) | 631 904.00 | 619 849.00 | | 631 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 150 230.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 21 238.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 054.00 | 51 549.00 | | 101 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 193.00 | 34 508.00 | | 25 193.00 |
EA Autres dettes | 21 744.00 | 13 251.00 | | 21 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 769.00 | 270 776.00 | | 148 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 674.00 | 890 625.00 | | 780 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 604.00 | | 4 664.00 | 268 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 676.00 | 246 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 776.00 | 182 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 219.00 | | 4 163.00 | 201 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 285.00 | | 501.00 | 62 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 296.00 | 22 079.00 | 21 144.00 | 72 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 1 445.00 | 3 600.00 | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 420.00 | 20 634.00 | 17 544.00 | 69 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 543.00 | 5 241.00 | 16 301.00 | 24 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 543.00 | 5 241.00 | 16 301.00 | 24 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 543.00 | 5 241.00 | 16 301.00 | 24 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 241.00 | 16 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 425.00 | 244 350.00 | 12 075.00 | 256 425.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 769.00 | 148 769.00 | | 148 769.00 |