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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 1 883.00 | 300.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 245.00 | 27 395.00 | 54 850.00 | 82 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 197.00 | 29 278.00 | 116 919.00 | 146 197.00 |
BT Marchandises | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 294.00 | 71 216.00 | 213 079.00 | 284 294.00 |
BZ Autres créances | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 624.00 | | 141 624.00 | 141 624.00 |
CF Disponibilités | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 449.00 | 71 216.00 | 432 233.00 | 503 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 646.00 | 100 494.00 | 549 152.00 | 649 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 246.00 | 373 877.00 | | 414 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | 40 369.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 424 796.00 | 422 632.00 | | 424 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 170.00 | 5 856.00 | | 37 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 502.00 | 59 470.00 | | 54 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 780.00 | 22 302.00 | | 22 780.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 14 697.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 356.00 | 102 324.00 | | 124 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 152.00 | 524 956.00 | | 549 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 337.00 | 100 271.00 | | 99 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 180.00 | | 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 480.00 | | 74 145.00 | 86 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 428.00 | 146 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 428.00 | 139 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 222.00 | | 74 145.00 | 80 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 199.00 | 14 691.00 | 10 612.00 | 25 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 316.00 | 14 691.00 | 10 612.00 | 23 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 049.00 | 76.00 | 4 909.00 | 76 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 049.00 | 76.00 | 4 909.00 | 76 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 049.00 | 76.00 | 4 909.00 | 76 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 4 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 198 836.00 | | | 198 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 965.00 | 11 946.00 | 25 019.00 | 36 965.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 131.00 | 310 056.00 | 4 075.00 | 314 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 356.00 | 99 337.00 | 25 019.00 | 124 356.00 |