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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133.00 | 4 293.00 | 840.00 | 5 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 540.00 | 5 200.00 | 20 340.00 | 25 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
BN En cours de production de biens | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 969.00 | 9 933.00 | 223 036.00 | 232 969.00 |
BZ Autres créances | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CF Disponibilités | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 057.00 | 9 933.00 | 296 124.00 | 306 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 597.00 | 15 133.00 | 316 464.00 | 331 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 946.00 | 1 865.00 | | 2 946.00 |
DG Autres réserves | 50 293.00 | 29 763.00 | | 50 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 154.00 | 21 611.00 | | 44 154.00 |
DL TOTAL (I) | 135 392.00 | 91 239.00 | | 135 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 790.00 | 41 232.00 | | 88 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 666.00 | 76 491.00 | | 80 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 616.00 | 359.00 | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 072.00 | 192 282.00 | | 181 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 464.00 | 283 521.00 | | 316 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 072.00 | 192 282.00 | | 181 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
FG Production vendue services | 657 059.00 | | 657 059.00 | 657 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 515.00 | | 666 515.00 | 666 515.00 |
FM Production stockée | | | 6 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | 2 026.00 | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 500.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 500.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | 1 500.00 | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | -1 600.00 | | 8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 077.00 | 637 595.00 | | 679 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 924.00 | 615 984.00 | | 634 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 154.00 | 21 611.00 | | 44 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 25 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 5 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 011.00 | 439.00 | 10 250.00 | 15 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 361.00 | 439.00 | 10 250.00 | 14 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 969.00 | | | 232 969.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VP Divers | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 449.00 | 257 449.00 | | 257 449.00 |
VW T.V.A. | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 072.00 | 181 072.00 | | 181 072.00 |