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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 546.00 | 904.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 971.00 | 6 867.00 | 26 104.00 | 32 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 088.00 | 11 580.00 | 46 508.00 | 58 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 204.00 | 13 572.00 | 14 631.00 | 28 204.00 |
BN En cours de production de biens | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 721.00 | | 395 721.00 | 395 721.00 |
BZ Autres créances | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CF Disponibilités | 447 593.00 | | 447 593.00 | 447 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 478.00 | 13 572.00 | 945 906.00 | 959 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 566.00 | 25 152.00 | 992 414.00 | 1 017 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 164 451.00 | 162 932.00 | | 164 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 842.00 | 1 518.00 | | 115 842.00 |
DL TOTAL (I) | 322 092.00 | 206 250.00 | | 322 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 992.00 | 200 000.00 | | 221 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 823.00 | 385 102.00 | | 235 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 588.00 | 123 416.00 | | 180 588.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 830.00 | 116 633.00 | | 31 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 322.00 | 825 154.00 | | 670 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 414.00 | 1 031 404.00 | | 992 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 752.00 | 825 154.00 | | 474 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 582.00 | | 2 893 582.00 | 2 893 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 582.00 | | 2 893 582.00 | 2 893 582.00 |
FM Production stockée | | | -38 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 572.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 848.00 | 2 505.00 | | 6 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 928.00 | 497.00 | | 1 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 183.00 | 590.00 | | 45 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 370.00 | 1 488 001.00 | | 2 876 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 528.00 | 1 486 483.00 | | 2 760 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 842.00 | 1 518.00 | | 115 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 290.00 | | 28 798.00 | 29 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 490.00 | | 960.00 | 22 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 27 838.00 | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 790.00 | 1 790.00 | | 9 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 56.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 1 734.00 | | 5 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 572.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 823.00 | 235 823.00 | | 235 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 721.00 | 395 721.00 | | 395 721.00 |
VB T. V. A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 953.00 | 26 383.00 | 195 570.00 | 221 953.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 479.00 | 428 479.00 | | 428 479.00 |
VW T.V.A. | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 322.00 | 474 752.00 | 195 570.00 | 670 322.00 |