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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 380.00 | 9 880.00 | 19 500.00 | 29 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BN En cours de production de biens | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 263.00 | 9 933.00 | 335 330.00 | 345 263.00 |
BZ Autres créances | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
CF Disponibilités | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 201.00 | 9 933.00 | 499 268.00 | 509 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 580.00 | 19 813.00 | 518 768.00 | 538 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 162 904.00 | 99 377.00 | | 162 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 656.00 | 63 527.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 216 360.00 | 204 704.00 | | 216 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 372.00 | 136 624.00 | | 154 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 372.00 | 87 377.00 | | 91 372.00 |
EA Autres dettes | | 477.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 663.00 | 31 056.00 | | 56 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 407.00 | 255 914.00 | | 302 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 768.00 | 460 619.00 | | 518 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 407.00 | 255 914.00 | | 302 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FG Production vendue services | 975 638.00 | | 975 638.00 | 975 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 499.00 | | 976 499.00 | 976 499.00 |
FM Production stockée | | | -20 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | 1 792.00 | | 1 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 029.00 | 1 221.00 | | 1 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 1 098.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 1 098.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 832.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 1 832.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -735.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 12 668.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 579.00 | 1 495 647.00 | | 961 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 923.00 | 1 432 120.00 | | 949 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 656.00 | 63 527.00 | | 11 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 29 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 5 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121.00 | 321.00 | 562.00 | 10 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | 321.00 | 562.00 | 5 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 372.00 | 154 372.00 | | 154 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 263.00 | 345 263.00 | | 345 263.00 |
VB T. V. A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 915.00 | 400 915.00 | | 400 915.00 |
VW T.V.A. | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 407.00 | 302 407.00 | | 302 407.00 |