| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 290.00 | 9 790.00 | 19 500.00 | 29 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BN En cours de production de biens | 95 386.00 | | 95 386.00 | 95 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 707.00 | | 632 707.00 | 632 707.00 |
BZ Autres créances | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
CF Disponibilités | 209 290.00 | | 209 290.00 | 209 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 904.00 | | 1 011 904.00 | 1 011 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 194.00 | 9 790.00 | 1 031 404.00 | 1 041 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 162 932.00 | 162 904.00 | | 162 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518.00 | 11 656.00 | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 206 250.00 | 216 360.00 | | 206 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 102.00 | 154 372.00 | | 385 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 416.00 | 91 372.00 | | 123 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 633.00 | 56 663.00 | | 116 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 154.00 | 302 407.00 | | 825 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 404.00 | 518 768.00 | | 1 031 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 154.00 | 302 407.00 | | 825 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 386 407.00 | | 1 386 407.00 | 1 386 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 407.00 | | 1 386 407.00 | 1 386 407.00 |
FM Production stockée | | | 67 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 505.00 | 1 113.00 | | 2 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 497.00 | 1 029.00 | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | 363.00 | | 6 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | 363.00 | | 6 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 29.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 430.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 678.00 | -67.00 | | 4 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 1 442.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 001.00 | 961 579.00 | | 1 488 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 483.00 | 949 923.00 | | 1 486 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518.00 | 11 656.00 | | 1 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 29 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 5 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880.00 | | 90.00 | 9 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | | 90.00 | 5 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 102.00 | 385 102.00 | | 385 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 632 707.00 | 632 707.00 | | 632 707.00 |
VB T. V. A. | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 456.00 | 679 456.00 | | 679 456.00 |
VW T.V.A. | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 154.00 | 825 154.00 | | 825 154.00 |