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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 828.00 | 1 662.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 133.00 | 4 732.00 | 401.00 | 5 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 380.00 | 7 816.00 | 21 564.00 | 29 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BN En cours de production de biens | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 124.00 | 9 933.00 | 211 191.00 | 221 124.00 |
BZ Autres créances | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CF Disponibilités | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 749.00 | 9 933.00 | 338 816.00 | 348 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 129.00 | 17 749.00 | 360 380.00 | 378 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 2 946.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 93 593.00 | 50 293.00 | | 93 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784.00 | 44 154.00 | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 141 177.00 | 135 392.00 | | 141 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 124.00 | 88 790.00 | | 112 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 567.00 | 80 666.00 | | 62 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 307.00 | 11 616.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 203.00 | 181 072.00 | | 219 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 380.00 | 316 464.00 | | 360 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 203.00 | 181 072.00 | | 219 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
FG Production vendue services | 688 603.00 | | 688 603.00 | 688 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 304.00 | | 690 304.00 | 690 304.00 |
FM Production stockée | | | 38 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 884.00 | 3 851.00 | | 6 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 8 610.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 333.00 | 679 077.00 | | 735 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 548.00 | 634 924.00 | | 729 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 784.00 | 44 154.00 | | 5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 540.00 | | 3 840.00 | 25 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | 3 840.00 | 18 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200.00 | 2 616.00 | | 5 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 2 178.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | 439.00 | | 4 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 265 719.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VI Groupe et associés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VP Divers | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 719.00 | 265 719.00 | | 265 719.00 |
VW T.V.A. | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 203.00 | 219 203.00 | | 219 203.00 |