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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 866.00 | 584.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 613.00 | 11 238.00 | 22 374.00 | 33 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 230.00 | 16 271.00 | 42 959.00 | 59 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 966.00 | 16 388.00 | 4 578.00 | 20 966.00 |
BN En cours de production de biens | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 398.00 | | 437 398.00 | 437 398.00 |
BZ Autres créances | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CF Disponibilités | 416 512.00 | | 416 512.00 | 416 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 738.00 | 16 388.00 | 996 351.00 | 1 012 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 968.00 | 32 659.00 | 1 039 309.00 | 1 071 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 250 273.00 | 164 451.00 | | 250 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 014.00 | 115 842.00 | | 46 014.00 |
DL TOTAL (I) | 338 087.00 | 322 092.00 | | 338 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 605.00 | 221 992.00 | | 195 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 286.00 | 235 823.00 | | 260 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 378.00 | 180 588.00 | | 164 378.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 86.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 695.00 | 31 830.00 | | 80 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 222.00 | 670 322.00 | | 701 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 309.00 | 992 414.00 | | 1 039 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 115.00 | | | 561 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FG Production vendue services | 2 040 558.00 | | 2 040 558.00 | 2 040 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 891.00 | | 2 045 891.00 | 2 045 891.00 |
FM Production stockée | | | 30 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 388.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | 6 848.00 | | 4 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 928.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | 45 183.00 | | 16 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 633.00 | 2 876 370.00 | | 2 112 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 619.00 | 2 760 528.00 | | 2 066 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 014.00 | 115 842.00 | | 46 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 088.00 | | 1 142.00 | 58 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 138.00 | | 642.00 | 33 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 580.00 | 4 692.00 | | 11 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 320.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034.00 | 4 372.00 | | 7 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 572.00 | 16 388.00 | 13 572.00 | 13 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572.00 | 16 388.00 | 13 572.00 | 13 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 572.00 | 16 388.00 | 13 572.00 | 13 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 388.00 | 13 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 286.00 | 260 286.00 | | 260 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 398.00 | 437 398.00 | | 437 398.00 |
VB T. V. A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 570.00 | 55 463.00 | 140 107.00 | 195 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 721.00 | 489 721.00 | | 489 721.00 |
VW T.V.A. | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 222.00 | 561 115.00 | 140 107.00 | 701 222.00 |