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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
AP Constructions | 432 917.00 | 248 419.00 | 184 498.00 | 432 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 211.00 | 129 900.00 | 21 311.00 | 151 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 116.00 | 67 992.00 | 24 125.00 | 92 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 120.00 | 446 311.00 | 280 809.00 | 727 120.00 |
BT Marchandises | 338 125.00 | | 338 125.00 | 338 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 643.00 | 1 319.00 | 97 324.00 | 98 643.00 |
BZ Autres créances | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 138 512.00 | | 138 512.00 | 138 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 778.00 | 1 319.00 | 628 459.00 | 629 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 898.00 | 447 630.00 | 909 268.00 | 1 356 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 667.00 | 141 704.00 | | 207 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 233.00 | 65 963.00 | | 69 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 332.00 | 7 654.00 | | 6 332.00 |
DL TOTAL (I) | 291 482.00 | 223 571.00 | | 291 482.00 |
DP Provisions pour risques | 15 835.00 | 15 505.00 | | 15 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 835.00 | 15 505.00 | | 15 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 482.00 | 143 758.00 | | 100 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 272.00 | 208 447.00 | | 188 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 375.00 | 132 666.00 | | 197 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 104.00 | 113 290.00 | | 111 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 718.00 | 3 756.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 951.00 | 601 917.00 | | 601 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 268.00 | 840 994.00 | | 909 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 960.00 | | 1 544 960.00 | 1 544 960.00 |
FG Production vendue services | 510 656.00 | | 510 656.00 | 510 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 616.00 | | 2 055 616.00 | 2 055 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 32.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 1 355.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 243.00 | 3 096.00 | | 7 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | 3 379.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 363.00 | 6 475.00 | | 10 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 601.00 | -5 120.00 | | -8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 17 504.00 | | 17 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 591.00 | 2 106 678.00 | | 2 083 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 358.00 | 2 040 715.00 | | 2 014 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 233.00 | 65 963.00 | | 69 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 060.00 | 504.00 | | 7 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 708.00 | | 26 412.00 | 700 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 607.00 | | 26 412.00 | 677 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 028.00 | 50 283.00 | | 396 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 028.00 | 50 283.00 | | 396 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 505.00 | 15 835.00 | 15 505.00 | 15 505.00 |
6T Sur comptes clients | 5 274.00 | 1 319.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 274.00 | 1 319.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 779.00 | 17 154.00 | 20 779.00 | 20 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 154.00 | 20 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 17 250.00 | 70 250.00 | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 375.00 | 197 375.00 | | 197 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VI Groupe et associés | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VP Divers | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 621.00 | 135 745.00 | 2 876.00 | 138 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 469.00 | 431 219.00 | 70 250.00 | 501 469.00 |