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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
AP Constructions | 438 661.00 | 313 827.00 | 124 834.00 | 438 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 865.00 | 140 521.00 | 47 344.00 | 187 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 030.00 | 89 004.00 | 5 026.00 | 94 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 434.00 | 543 353.00 | 228 082.00 | 771 434.00 |
BT Marchandises | 337 262.00 | | 337 262.00 | 337 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 007.00 | 4 413.00 | 151 594.00 | 156 007.00 |
BZ Autres créances | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 307 280.00 | | 307 280.00 | 307 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 072.00 | 4 413.00 | 848 660.00 | 853 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 507.00 | 547 765.00 | 1 076 741.00 | 1 624 507.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 229.00 | 276 900.00 | | 369 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 892.00 | 92 329.00 | | 105 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 502.00 | 5 010.00 | | 11 502.00 |
DL TOTAL (I) | 494 873.00 | 382 489.00 | | 494 873.00 |
DP Provisions pour risques | 17 014.00 | 19 730.00 | | 17 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 014.00 | 19 730.00 | | 17 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 232.00 | 59 801.00 | | 66 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 636.00 | 161 623.00 | | 138 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 900.00 | 223 319.00 | | 205 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 086.00 | 150 774.00 | | 154 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 855.00 | 595 517.00 | | 564 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 741.00 | 997 736.00 | | 1 076 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 873.00 | 505 563.00 | | 462 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 194.00 | | 40 050.00 | 738 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 809.00 | 771 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 809.00 | 748 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 093.00 | | 40 048.00 | 715 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 2.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 699.00 | 55 463.00 | 6 809.00 | 494 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 699.00 | 55 463.00 | 6 809.00 | 494 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 730.00 | 17 014.00 | 19 730.00 | 19 730.00 |
6T Sur comptes clients | 358.00 | 4 054.00 | | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | 4 054.00 | | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 088.00 | 21 068.00 | 19 730.00 | 20 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 068.00 | 19 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000.00 | 17 250.00 | 35 750.00 | 53 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 900.00 | 205 900.00 | | 205 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 85 636.00 | 85 636.00 | 6.00 | 85 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VP Divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 110.00 | 186 330.00 | 780.00 | 187 110.00 |
VW T.V.A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 623.00 | 462 873.00 | 35 750.00 | 498 623.00 |