| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
AP Constructions | 438 661.00 | 281 217.00 | 157 444.00 | 438 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 540.00 | 133 557.00 | 22 984.00 | 156 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 116.00 | 79 926.00 | 12 191.00 | 92 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 194.00 | 494 699.00 | 243 495.00 | 738 194.00 |
BT Marchandises | 313 530.00 | | 313 530.00 | 313 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 690.00 | 358.00 | 131 332.00 | 131 690.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 263 144.00 | | 263 144.00 | 263 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 600.00 | 358.00 | 754 241.00 | 754 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 793.00 | 495 058.00 | 997 736.00 | 1 492 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 900.00 | 207 667.00 | | 276 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 329.00 | 69 233.00 | | 92 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 010.00 | 6 332.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 382 489.00 | 291 482.00 | | 382 489.00 |
DP Provisions pour risques | 19 730.00 | 15 835.00 | | 19 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 730.00 | 15 835.00 | | 19 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 801.00 | 100 482.00 | | 59 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 623.00 | 188 272.00 | | 161 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 319.00 | 197 375.00 | | 223 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 774.00 | 111 104.00 | | 150 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 517.00 | 601 951.00 | | 595 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 736.00 | 909 268.00 | | 997 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 623.00 | | | 161 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 793.00 | | 1 837 793.00 | 1 837 793.00 |
FG Production vendue services | 596 632.00 | | 596 632.00 | 596 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 425.00 | | 2 434 425.00 | 2 434 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 669.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 440.00 | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | 1 762.00 | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296.00 | 7 243.00 | | 7 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717.00 | 3 120.00 | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 013.00 | 10 363.00 | | 10 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 727.00 | -8 601.00 | | -7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 331.00 | 17 115.00 | | 30 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 406.00 | 2 083 591.00 | | 2 458 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 077.00 | 2 014 358.00 | | 2 366 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 329.00 | 69 233.00 | | 92 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 468.00 | 7 060.00 | | 19 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 120.00 | | 13 970.00 | 727 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 738 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 715 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 019.00 | | 13 970.00 | 704 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 311.00 | 51 285.00 | 2 896.00 | 446 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 311.00 | 51 285.00 | 2 896.00 | 446 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 835.00 | 19 730.00 | 15 835.00 | 15 835.00 |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | 358.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 358.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 154.00 | 20 088.00 | 17 154.00 | 17 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 088.00 | 17 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 250.00 | 17 250.00 | 53 000.00 | 70 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 319.00 | 223 319.00 | | 223 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 801.00 | 22 847.00 | 36 954.00 | 59 801.00 |
VI Groupe et associés | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VP Divers | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 805.00 | 158 488.00 | 1 317.00 | 159 805.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 517.00 | 505 563.00 | 89 954.00 | 595 517.00 |