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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
AP Constructions | 438 661.00 | 344 953.00 | 93 708.00 | 438 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 265.00 | 156 907.00 | 34 358.00 | 191 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 030.00 | 92 765.00 | 1 265.00 | 94 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 836.00 | 594 625.00 | 180 212.00 | 774 836.00 |
BT Marchandises | 406 101.00 | | 406 101.00 | 406 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 369.00 | 4 954.00 | 159 415.00 | 164 369.00 |
BZ Autres créances | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 976.00 | | 331 976.00 | 331 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 312.00 | 4 954.00 | 908 358.00 | 913 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 149.00 | 599 579.00 | 1 088 569.00 | 1 688 149.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 475 121.00 | 369 229.00 | | 475 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 984.00 | 105 892.00 | | 113 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 307.00 | 11 502.00 | | 9 307.00 |
DL TOTAL (I) | 606 662.00 | 494 873.00 | | 606 662.00 |
DP Provisions pour risques | 25 680.00 | 17 014.00 | | 25 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 680.00 | 17 014.00 | | 25 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 381.00 | 66 232.00 | | 45 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 588.00 | 138 636.00 | | 120 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 149.00 | 205 900.00 | | 155 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 110.00 | 154 086.00 | | 135 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 227.00 | 564 855.00 | | 456 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 569.00 | 1 076 741.00 | | 1 088 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 434.00 | | 3 402.00 | 771 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 331.00 | | 3 400.00 | 748 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | 2.00 | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 353.00 | 51 272.00 | | 543 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 353.00 | 51 272.00 | | 543 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 014.00 | 25 680.00 | 17 014.00 | 17 014.00 |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | 542.00 | | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 542.00 | | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 427.00 | 26 222.00 | 17 014.00 | 21 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 222.00 | 17 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 750.00 | 17 250.00 | 18 500.00 | 35 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 149.00 | 155 149.00 | | 155 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 158 145.00 | 158 145.00 | | 158 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 84 838.00 | 84 838.00 | 6.00 | 84 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 015.00 | 175 235.00 | 780.00 | 176 015.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 847.00 | 392 347.00 | 18 500.00 | 410 847.00 |