| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
AP Constructions | 438 661.00 | 374 266.00 | 64 395.00 | 438 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 601.00 | 145 178.00 | 24 423.00 | 169 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 29 652.00 | 7 923.00 | 37 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 712.00 | 549 096.00 | 147 616.00 | 696 712.00 |
BT Marchandises | 534 041.00 | | 534 041.00 | 534 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 610.00 | 4 611.00 | 165 999.00 | 170 610.00 |
BZ Autres créances | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
CF Disponibilités | 284 982.00 | | 284 982.00 | 284 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 881.00 | 4 611.00 | 1 041 270.00 | 1 045 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 593.00 | 553 707.00 | 1 188 886.00 | 1 742 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
CU Autres participations | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 589 105.00 | 475 121.00 | | 589 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 598.00 | 113 984.00 | | 44 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 405.00 | 9 307.00 | | 6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 648 358.00 | 606 662.00 | | 648 358.00 |
DP Provisions pour risques | 26 629.00 | 25 680.00 | | 26 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 629.00 | 25 680.00 | | 26 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 728.00 | 45 381.00 | | 31 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 274.00 | 120 588.00 | | 103 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 525.00 | 155 149.00 | | 182 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 372.00 | 135 110.00 | | 196 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 899.00 | 456 227.00 | | 513 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 886.00 | 1 088 569.00 | | 1 188 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 171.00 | 392 347.00 | | 482 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 448.00 | | 2 251 448.00 | 2 251 448.00 |
FG Production vendue services | 554 978.00 | | 554 978.00 | 554 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 426.00 | | 2 806 426.00 | 2 806 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 629.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 1 136.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 910.00 | 3 691.00 | | 18 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 122.00 | 4 827.00 | | 19 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 453.00 | 443.00 | | 6 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | 443.00 | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 661.00 | 4 384.00 | | 12 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 36 435.00 | | 10 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 265.00 | 2 856 873.00 | | 2 869 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 667.00 | 2 742 889.00 | | 2 824 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 598.00 | 113 984.00 | | 44 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 609.00 | 20 278.00 | | 41 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 836.00 | | 11 639.00 | 774 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 763.00 | 696 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 755.00 | 673 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 731.00 | | 11 637.00 | 751 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 2.00 | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 625.00 | 44 227.00 | 89 755.00 | 594 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 625.00 | 44 227.00 | 89 755.00 | 594 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 680.00 | 26 629.00 | 25 680.00 | 25 680.00 |
6T Sur comptes clients | 4 954.00 | 1 247.00 | 1 591.00 | 4 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954.00 | 1 247.00 | 1 591.00 | 4 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 634.00 | 27 876.00 | 27 271.00 | 30 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 876.00 | 27 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 525.00 | 182 525.00 | | 182 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 164 786.00 | 164 786.00 | | 164 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 784.00 | 219 180.00 | 6 604.00 | 225 784.00 |
VW T.V.A. | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 171.00 | 482 171.00 | | 482 171.00 |