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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
AP Constructions | 438 661.00 | 403 288.00 | 35 373.00 | 438 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 611.00 | 149 638.00 | 26 973.00 | 176 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 33 065.00 | 4 511.00 | 37 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 934.00 | 585 991.00 | 116 944.00 | 702 934.00 |
BT Marchandises | 603 704.00 | | 603 704.00 | 603 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 591.00 | 3 421.00 | 130 170.00 | 133 591.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 418 291.00 | | 418 291.00 | 418 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 723.00 | 3 421.00 | 1 161 301.00 | 1 164 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 657.00 | 589 412.00 | 1 278 245.00 | 1 867 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 633 703.00 | 589 105.00 | | 633 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 034.00 | 44 598.00 | | 69 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 976.00 | 6 405.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 714 963.00 | 648 358.00 | | 714 963.00 |
DP Provisions pour risques | 39 564.00 | 26 629.00 | | 39 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 564.00 | 26 629.00 | | 39 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 058.00 | 31 728.00 | | 24 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 700.00 | 103 274.00 | | 86 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 011.00 | 182 525.00 | | 207 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 450.00 | 196 372.00 | | 194 450.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 718.00 | 513 899.00 | | 523 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 245.00 | 1 188 886.00 | | 1 278 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 660.00 | 482 171.00 | | 499 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 712.00 | | 14 193.00 | 696 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 971.00 | 702 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 680 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 613.00 | | 14 191.00 | 673 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | 2.00 | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 096.00 | 44 008.00 | 7 113.00 | 549 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 096.00 | 44 008.00 | 7 113.00 | 549 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 629.00 | 39 564.00 | 26 629.00 | 26 629.00 |
6T Sur comptes clients | 4 611.00 | 371.00 | 1 561.00 | 4 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 611.00 | 371.00 | 1 561.00 | 4 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 240.00 | 39 935.00 | 28 190.00 | 31 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 935.00 | 28 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 011.00 | 207 011.00 | | 207 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 129 269.00 | 129 269.00 | | 129 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VI Groupe et associés | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 198.00 | 136 846.00 | 4 352.00 | 141 198.00 |
VW T.V.A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 660.00 | 499 660.00 | | 499 660.00 |