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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
AP Constructions | 438 661.00 | 422 864.00 | 15 798.00 | 438 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 282.00 | 162 336.00 | 24 946.00 | 187 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 35 850.00 | 1 725.00 | 37 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 607.00 | 621 050.00 | 92 557.00 | 713 607.00 |
BT Marchandises | 749 131.00 | | 749 131.00 | 749 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 083.00 | 1 812.00 | 158 271.00 | 160 083.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 278 842.00 | | 278 842.00 | 278 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 118.00 | 1 812.00 | 1 225 306.00 | 1 227 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 725.00 | 622 862.00 | 1 317 863.00 | 1 940 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 702 737.00 | 633 703.00 | | 702 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 292.00 | 69 034.00 | | 71 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 525.00 | 3 976.00 | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 784 805.00 | 714 963.00 | | 784 805.00 |
DP Provisions pour risques | 39 402.00 | 39 564.00 | | 39 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 402.00 | 39 564.00 | | 39 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 301.00 | 24 058.00 | | 16 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 987.00 | 86 700.00 | | 66 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 247.00 | 207 011.00 | | 234 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 953.00 | 194 450.00 | | 163 953.00 |
EA Autres dettes | 12 168.00 | 11 500.00 | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 656.00 | 523 718.00 | | 493 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 863.00 | 1 278 245.00 | | 1 317 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 934.00 | | 10 673.00 | 702 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 623.00 | | 10 671.00 | 680 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 2.00 | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 991.00 | 35 059.00 | | 585 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 991.00 | 35 059.00 | | 585 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 564.00 | 39 402.00 | 39 564.00 | 39 564.00 |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | 918.00 | 2 528.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | 918.00 | 2 528.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 985.00 | 40 320.00 | 42 092.00 | 42 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 320.00 | 42 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 247.00 | 234 247.00 | | 234 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 301.00 | 1 301.00 | 15 000.00 | 16 301.00 |
VI Groupe et associés | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 615.00 | 194 252.00 | 3 363.00 | 197 615.00 |
VW T.V.A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 656.00 | 478 656.00 | 15 000.00 | 493 656.00 |