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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 136.00 | 48 141.00 | 6 995.00 | 55 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 079.00 | | 38 079.00 | 38 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 580 243.00 | 57 714.00 | 22 522 529.00 | 22 580 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 413.00 | | 595 413.00 | 595 413.00 |
BZ Autres créances | 3 944 647.00 | | 3 944 647.00 | 3 944 647.00 |
CF Disponibilités | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 235.00 | | 4 636 235.00 | 4 636 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 216 478.00 | 57 714.00 | 27 158 764.00 | 27 216 478.00 |
CU Autres participations | 22 477 455.00 | | 22 477 455.00 | 22 477 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 910 000.00 | | | 21 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 078.00 | | | 267 078.00 |
DG Autres réserves | 1 099 319.00 | | | 1 099 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 620.00 | | | 1 519 620.00 |
DL TOTAL (I) | 24 796 017.00 | | | 24 796 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 193.00 | | | 1 815 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 595.00 | | | 164 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 756.00 | | | 365 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 747.00 | | | 2 362 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 158 764.00 | | | 27 158 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 747.00 | | | 2 362 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 943.00 | | 1 076 943.00 | 1 076 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 943.00 | | 1 076 943.00 | 1 076 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 712.00 | | | 2 507 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 092.00 | | | 988 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 620.00 | | | 1 519 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 538 088.00 | | 42 975.00 | 22 538 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 22 477 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 22 580 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 9 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 573.00 | | 420.00 | 9 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 260.00 | | 42 555.00 | 50 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 478 255.00 | | | 22 478 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 781.00 | 3 933.00 | | 53 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 208.00 | 3 933.00 | | 44 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 595.00 | 164 595.00 | | 164 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 168.00 | 126 168.00 | | 126 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
UX Autres créances clients | 595 413.00 | | | 595 413.00 |
VB T. V. A. | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 919 462.00 | | | 3 919 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 192.00 | 1 815 192.00 | | 1 815 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 110.00 | 4 557 110.00 | | 4 557 110.00 |
VW T.V.A. | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 747.00 | 2 362 747.00 | | 2 362 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
ST Autres comptes | 237 899.00 | | | 237 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 318.00 | | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 106.00 | | | 235 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 928.00 | | | 258 928.00 |