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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 963.00 | 63 697.00 | 1 267.00 | 64 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 480.00 | 44 849.00 | 6 631.00 | 51 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 604 748.00 | 108 545.00 | 22 496 203.00 | 22 604 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 387.00 | | 499 387.00 | 499 387.00 |
BZ Autres créances | 5 003 893.00 | | 5 003 893.00 | 5 003 893.00 |
CF Disponibilités | 257 259.00 | | 257 259.00 | 257 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 924.00 | | 5 763 924.00 | 5 763 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 368 672.00 | 108 545.00 | 28 260 126.00 | 28 368 672.00 |
CU Autres participations | 22 477 455.00 | | 22 477 455.00 | 22 477 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 910 000.00 | 21 910 000.00 | | 21 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 478.00 | 398 363.00 | | 417 478.00 |
DG Autres réserves | 3 256 889.00 | 2 993 712.00 | | 3 256 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 963.00 | 382 292.00 | | 235 963.00 |
DL TOTAL (I) | 25 820 330.00 | 25 684 367.00 | | 25 820 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 811.00 | 1 860 007.00 | | 1 960 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 409.00 | 184 137.00 | | 199 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 577.00 | 274 475.00 | | 279 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 796.00 | 2 318 618.00 | | 2 439 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 260 126.00 | 28 002 985.00 | | 28 260 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 796.00 | 2 318 618.00 | | 2 439 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 785.00 | | 1 067 785.00 | 1 067 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 785.00 | | 1 067 785.00 | 1 067 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 562.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 412.00 | 16 062.00 | | 16 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 054.00 | 35 026.00 | | 55 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 281.00 | 1 426 359.00 | | 1 209 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 318.00 | 1 044 067.00 | | 973 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 963.00 | 382 292.00 | | 235 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 604 748.00 | | | 22 604 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 477 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 604 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 477 455.00 | | | 22 477 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 984.00 | 15 562.00 | | 92 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 851.00 | 9 845.00 | | 53 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 132.00 | 5 716.00 | | 39 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 499 387.00 | 499 387.00 | | 499 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 233 317.00 | | | 233 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 461.00 | | | 220 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 293.00 | | | 255 293.00 |