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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 503.00 | 18 191.00 | 41 312.00 | 59 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 136.00 | 52 049.00 | 3 087.00 | 55 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 592 094.00 | 70 240.00 | 22 521 855.00 | 22 592 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 093.00 | | 543 093.00 | 543 093.00 |
BZ Autres créances | 4 014 546.00 | | 4 014 546.00 | 4 014 546.00 |
CF Disponibilités | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 376.00 | | 4 662 376.00 | 4 662 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 254 470.00 | 70 240.00 | 27 184 230.00 | 27 254 470.00 |
CU Autres participations | 22 477 455.00 | | 22 477 455.00 | 22 477 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 910 000.00 | | | 21 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 059.00 | | | 343 059.00 |
DG Autres réserves | 2 342 953.00 | | | 2 342 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 445.00 | | | 406 445.00 |
DL TOTAL (I) | 25 002 462.00 | | | 25 002 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 256.00 | | | 1 662 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 163.00 | | | 149 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 979.00 | | | 312 979.00 |
EA Autres dettes | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 768.00 | | | 2 181 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 184 230.00 | | | 27 184 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 768.00 | | | 2 181 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 447.00 | | 1 028 447.00 | 1 028 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 447.00 | | 1 028 447.00 | 1 028 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 900.00 | | | 1 370 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 455.00 | | | 964 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 445.00 | | | 406 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 580 243.00 | | 70 161.00 | 22 580 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 477 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 310.00 | 22 592 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 310.00 | 55 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 573.00 | | 49 930.00 | 9 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 215.00 | | 20 231.00 | 93 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 477 455.00 | | | 22 477 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 714.00 | 12 526.00 | | 57 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 573.00 | 8 618.00 | | 9 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 141.00 | 3 908.00 | | 48 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
UX Autres créances clients | 543 093.00 | | | 543 093.00 |
VB T. V. A. | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
VC Groupe et associés | 3 957 636.00 | | | 3 957 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 256.00 | 1 662 256.00 | | 1 662 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 575 303.00 | 4 575 303.00 | | 4 575 303.00 |
VW T.V.A. | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 768.00 | 2 181 768.00 | | 2 181 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |