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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 513.00 | 65 327.00 | 29 187.00 | 94 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 480.00 | 49 217.00 | 2 263.00 | 51 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 623 448.00 | 114 544.00 | 22 508 904.00 | 22 623 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 741.00 | | 594 741.00 | 594 741.00 |
BZ Autres créances | 5 300 645.00 | | 5 300 645.00 | 5 300 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 795.00 | | 5 906 795.00 | 5 906 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 530 243.00 | 114 544.00 | 28 415 699.00 | 28 530 243.00 |
CU Autres participations | 22 477 455.00 | | 22 477 455.00 | 22 477 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 910 000.00 | 21 910 000.00 | | 21 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 277.00 | 417 478.00 | | 429 277.00 |
DG Autres réserves | 2 881 053.00 | 3 256 889.00 | | 2 881 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 327.00 | 235 963.00 | | 584 327.00 |
DL TOTAL (I) | 25 804 657.00 | 25 820 330.00 | | 25 804 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 203.00 | 1 960 811.00 | | 2 002 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 312.00 | 199 409.00 | | 228 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 432.00 | 279 577.00 | | 321 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 041.00 | 2 439 796.00 | | 2 611 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 415 699.00 | 28 260 126.00 | | 28 415 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 947.00 | 2 439 796.00 | | 2 551 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 768.00 | | 1 125 768.00 | 1 125 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 768.00 | | 1 125 768.00 | 1 125 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 909.00 | 16 412.00 | | 16 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 462.00 | 1 209 281.00 | | 1 768 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 134.00 | 973 318.00 | | 1 184 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 327.00 | 235 963.00 | | 584 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 545.00 | 5 999.00 | | 108 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 697.00 | 1 630.00 | | 63 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | 4 369.00 | | 44 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
UX Autres créances clients | 594 741.00 | 594 741.00 | | 594 741.00 |
VB T. V. A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VC Groupe et associés | 5 270 471.00 | 5 270 471.00 | | 5 270 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 203.00 | 2 002 203.00 | | 2 002 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 795.00 | 5 906 795.00 | | 5 906 795.00 |
VW T.V.A. | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 041.00 | 2 551 947.00 | 59 094.00 | 2 611 041.00 |